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基金持仓处于低配状态，火电转型新能源企业是市场关注热点。虽然2 2年汛期来水明显偏枯，但具体到水电板块公司来看，桂冠电力、国投电力、黔源电力、华能水电、川投能源等受益于来水增加、梯级调度、电价上涨或装机增长的因素，推动净利润实现正增长。根据已发布的业绩预告来看，火电板块大部分企业实现减亏或扭亏为盈，新能源板块大部分企业实现利润高增长。从重仓基金数量来看，环比22Q 华能国际、华电国际新增重仓基金产品分别为41个、26个，市场对于火电转型新能源的公司关注度明显提升。我们认为公用事业企业盈利增长具有高确定性，行业具备长期投资潜力，当前时点配置的性价比较高。 水电：2 2年来水明显偏枯，但大部分公司仍实现正增长。十四五以来，“双碳”目标推动能源转型，2 1-2 2年风电、光伏新增装机分别为85GW、142GW，装机增长推动新能源运营商盈利高增长。 燃气：业绩分化明显，具有气源优势、顺价能力优势的企业实现利润高增长
2 2年燃料成本仍然高位运行，对火电板块整体盈利能力造成较大压力，但结算电价上涨大幅缓解了燃料成本上涨的压力，推动火电板块2 2年全年实现同比减亏或扭亏为盈。在已发布业绩预告的8家水电企业中，6家净利润预增，占比75%。 投资建议：重点推荐全国火电转型新能源龙头国电电力、华能国际,全国绿电龙头三峡能源、龙源电力，燃气龙头九丰能源、新奥股份。 风险提示：装机规模不及预期；原料价格上涨导致新项目造价上升；煤炭价格持续高位；上网电价下调；行业竞争加剧的的风险。 新能源：装机增长推动盈利高增长。在已发布业绩预告的6家风电企业中，5家净利润预增，占比83%；在已发布业绩预告的9家光伏企业中，7家净利润预增，占比78%。具有气源优势、顺价能力优势的企业充分发挥自身优势，通过灵活调配资源、调整优化运营模式、向下游传导等方法实现利润高增长。在规模较大、具有代表性的火电龙头企业中：华能国际、大唐发电实现同比减亏；国电电力、华电国际实现扭亏为盈
2 2年国内外气价大幅波动，对燃气企业盈利稳定性造成挑战。2 2Q4公用事业板块基金重仓持股市值比例为 00%，公用事业行业市值占A股全部市值的比例为 %，超配比为- %，公用事业持仓处于低配状态。 火电：电价上涨缓解燃料成本压力，普遍实现减亏或扭亏为盈。截至1月31日，已有74家公用事业公司发布了2 2年业绩预告，按照净利润增速下限统计，其中54家净利润预增，占比达到73%。在已发布业绩预告的25家火电企业中，17家净利润预增，占比68%。在已发布业绩预告的12家燃气企业中，7家净利润预增，占比58%
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